digifinance.vn

Tuy nhiên, có thể xảy ra hai trường hợp như sau: 

(1) Lệnh giao dịch được ghi nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh của ngày giao dịch: 
Đối với trường hợp này, các lệnh giao dịch trên sẽ được thực hiện và khớp lệnh vào ngày giao dịch tiếp theo. Điều này dẫn đến giá mua sẽ được tính bằng giá NAV của ngày giao dịch tiếp theo của ngày đặt lệnh. 

(2) Số lượng CCQ được làm tròn: 
Theo khoản đ Điều 31 Thông Tư số 98/2020/TT-BTC quy địnH: "đ) Số lượng đơn vị quỹ bán cho nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy."
Việc làm tròn số lượng CCQ tới 2 chữ số sau dấu phẩy sẽ ảnh hưởng Giá trị tài sản khớp lệnh bị hụt từ vài đồng cho đến vài trăm đồng so với số tiền đã thanh toán.