Quỹ DCDS là gì? Có nên mua chứng chỉ quỹ DCDS không?

Quỹ DCDS là gì?

Giới thiệu về quỹ DCDS

Quỹ DCDS, hay còn gọi là Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (trước đây là VF1), là quỹ đại chúng đầu tiên tại Việt Nam với hơn 19 năm hoạt động. Quỹ này cho phép huy động vốn từ các cá nhân và tổ chức, cả trong và ngoài nước. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2004, Quỹ DCDS hiện nằm trong số những quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất đầu tư ấn tượng trên thị trường Việt Nam.

Thông tin chung

• Tên quỹ: Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC

• Mã giao dịch: DCDS

• Loại hình quỹ: Quỹ cổ phiếu

• Tiền tệ: VNĐ

• Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2004

• Ngày chuyển đổi sang quỹ mở: 08-10-2013

• Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

• Phí quản lý: 2%/NAV/năm (mức tối đa)

• Phí phát hành: 0%

• Phí mua lại: 0% - 2,5% (tùy thời gian nắm giữ)

• Phí chuyển đổi: 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ

• Ký giao dịch: Hàng ngày

• Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1

• Phân phối lợi nhuận: Có thể chia hàng năm

• Tổng NAV (tỷ VNĐ): 1.973,3

• Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu CCQ): 24,8 

• Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%): 2,1

• Vòng quay tài sản 12 tháng (%): 368,6

Lưu ý: Thông tin trên được cập nhật vào ngày 15-07-2024 và chỉ mang tính tham khảo.

Dominic Scriven Obe - Đồng sáng lập Dragon Capital tại Việt Nam

Mục tiêu của quỹ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS là tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn thông qua việc tăng trưởng vốn và thu nhập. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính khác theo quy định, với danh mục đa dạng từ các ngành nghề và vốn hóa khác nhau. Các doanh nghiệp mà quỹ chọn đầu tư đều có tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và định giá hấp dẫn.

Chiến lược đầu tư của quỹ

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS là đầu tư một cách năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản tài chính khác. Các tài sản này bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán phái sinh.

Danh mục đầu tư của quỹ DCDS

Phân bố tài sản

Phân bố tài sản theo ngành

Dựa vào biểu đồ, có thể thấy ngân hàng và bán lẻ ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư của quỹ DCDS với lần lượt tỷ trọng là 20.3% và 17.3%. Đứng thứ ba là ngành công nghệ với tỷ trọng 13.9%. Hai ngành hàng có tỷ trọng thấp nhật trong danh sách là hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích (1.4% và 0.9%).

Lưu ý, biểu đồ trên được cập nhật vào ngày 30/06/2024.

Ngành ngân hàng và bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất khi phân loại tài sản theo ngành. Nguồn: Dragon Capital

Phân bố tài sản theo loại tài sản

Biểu đồ được cập nhật vào ngày 30/06/2024.

HOSE chiếm tỷ trọng lớn nhất khi phân bố theo loại tài sản. Nguồn: Dragon Capital

10 khoản đầu tư lớn

Danh sách 10 khoản đầu tư lớn nhất phản ánh tương quan với đồ thị phân bổ tài sản theo ngành của quỹ DCDS. Trong danh sách này, có đến 4 doanh nghiệp thuộc ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, FPT là doanh nghiệp đại diện cho ngành công nghệ khi tỷ trọng NAV chiếm đến 13,9%.

Tình hình hoạt động của quỹ DCDS

Biểu đồ quỹ DCDS

Biểu đồ quỹ DCDS từ tháng 7/2023 - tháng 7/2024

• Từ đầu tháng 7/2023 đến cuối tháng 7/2024, giá chứng chỉ quỹ tăng trưởng khá tốt trong 1 năm qua. Đỉnh điểm quỹ DCDS đã ghi nhận mức giá cao nhất là 83.176đ.
• Trong khoảng giữa tháng 4/2024, giá chứng chỉ quỹ DCDS có xu hướng giảm từ ngày 14 - 22/4, nhưng sau đó giá đã tăng trưởng ổn định trở lại.
• Tính đến tháng 7/2024, giá DCDS vẫn đang tăng trưởng đều, dự báo trong tương lai sẽ vẫn tăng trưởng và phát triển hơn nữa. 

Giá chứng chỉ quỹ DCDS hôm nay

Giá chứng chỉ quỹ DCDS ghi nhận hôm nay (11/07/2024) là 81.887đ. 

Lợi suất đầu tư

Lợi suất đầu tư là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoặc lỗ trên số tiền đã bỏ ra đầu tư. Chỉ số này dùng để đánh giá các phương án đầu tư khác nhau để đưa ra quyết định tối ưu nhất. Nếu chỉ số này đương, tức là số tiền nhận được lớn hơn số tiền phải bỏ ra. Ngược lại, nếu chỉ số này âm, đồng nghĩa số tiền thu về ít hơn số tiền mà nhà đầu chi ra. 

Có nên đầu tư vào quỹ DCDS không?

Việc có nên đầu tư vào quỹ DCDS hay không sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi người. Một số ưu điểm mà nhà đầu tư có cân nhắc như sau:

• Quỹ DCDS được phát hành và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, một thương hiệu uy tín và lâu đời trong lĩnh vực tài chính.
• Chi phí đầu tư thấp, chỉ từ 100.000 VNĐ là có thể tham gia đầu tư vào quỹ.
• Danh mục đầu tư đa dạng với nhiều ngành hàng và loại tài sản khác nhau.
• Các chuyên gia đầu tư có kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm.
• Lợi nhuận hấp dẫn, cao hơn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nhìn chung, quỹ DCDS phù hợp với những người mới bắt đầu đầu tư. Đầu tư vào chứng chỉ quỹ giúp tiết kiệm thời gian, không đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu hay liên tục theo dõi thị trường và các biểu đồ chứng khoán. Vì vậy, nếu bạn là người mới và muốn tạo ra thu nhập thụ động, quỹ DCDS là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Cách mua chứng chỉ quỹ DCDS

Mua chứng chỉ quỹ DCDS qua app DragonX

DragonX là nền tảng đầu tư chứng chỉ quỹ do Dragon Capital phát hành. Quý khách có thể tải ứng dụng này trên cả 2 hệ điều hành Android và IOS.

Bước 1: Đăng ký tài khoản 

• Nhập thông tin số điện thoại, email, mã PIN. Sau đó, xác nhận mã OTP được gửi về qua số điện thoại. 
• Kích hoạt tài khoản bằng cách xác thực eKYC(xác minh danh tính) và liên kết với tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thực hiện đăng ký tài khoản

Bước 2: Lựa chọn quỹ DCDS

Bước 2: Lựa chọn quỹ DCDS theo hướng dẫn

Bước 3: Chọn quỹ cổ phiếu DCDS

Bước 3: Chọn Quỹ cổ phiếu DCDS

Bước 4: Nhập số tiền muốn đầu tư và xác nhận đặt lệnh mua

Bước 4: Nhập số tiền muốn đầu tư và xác nhận đặt lệnh mua

Lưu ý khi đầu tư vào quỹ DCDS

Một số lưu ý khi đầu tư vào quỹ DCDS:

• Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính và đầu tư.
• Xác định rõ mục tiêu đầu tư của bạn.
• Nghiên cứu kỹ lưỡng về quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
• Nhận thức rằng đầu tư luôn có rủi ro kèm theo, và bạn cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất trắng khi tham gia vào thị trường tài chính.

Trên đây là một vài thông tin liên quan đến quỹ DCDS và lý do nên lựa chọn quỹ cổ phiếu DCDS. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp giá trị hữu ích cho bạn.